kako izplačati kredit?

Pozdravljeni!

Sem lastnica d.o.o.ja. Zaradi težav z likvidnostjo sva lani z možem (ki ni solastnik podjetja) dala d.o.o.ju kratkoročni premostitveni kredit (kto 270) v višini nekaj milijonov tolarjev z minimalno obrestno mero (0,5% letno). Sedaj se je stanje popravilo in bi rada izplačala kredit z obrestmi sebi in tudi možu.

Po pravilniku o blagajniškem poslovanju lahko preko blagajne izplačam dividende in obresti do 30.000 sit, kar bom tudi storila. Ne vem pa, kako naj izplačam glavnico. Ali jo lahko tudi izplačam preko blagajne ali jo moram nakazati na TRR? Ali je pri izplačilu kaj pomembno, ali je kreditodajalec lastnik podjetja ali fizična oseba?

Prosim za pomoč in vaša mnenja!

Hvala.

Mislim, da glavnico moraš nakazati na TRR, ne gre drugače.

Naš revizor nas je pri izplačilu preko blagajne (nizke glavnice) grajal, da se tako ne dela! Torej, obvezno preko TRR.

Hvala. Saj se mi je kar zdelo, da ne bo šlo preko blagajne. Še dobro, da obstaja takle forum, da se prej lahko prepričam, da bi kakšne neumnosti naredila.

kreditodajalka