Posojilo banke – uskladitev konta z IOP banke

Na kontu kratkoročnega posojila prejetega od banke imamo neko stanje, recimo 80. Dejansko stanje, tudi na podlagi IOP banke, je 100. Do razlike med stanjem našega konta in stanja IOP banke je prišlo ker nismo knjižili pogodbenih sprememb posojila v prejšnjih letih. Naša napaka.

Računovodstvo nam vodi zunanji računovodski servis. Sedaj želimo stanje konta popraviti na pravo vrednost na podlagi bančnega IOP. Računovodski servis zahteva za realizacijo popravka tudi kopijo posojilne pogodbe. Posojilno pogodbo jim zaradi poslovne tajne nismo dali ampak smo jim sporočili samo glavne elemente posojilne pogodbe kot so znesek posojila, obrestna mera, obroki, ročnost ipd. Računovodski servis nikakor ne želi knjižiti pravega stanja sklicujoč se na to, da mora imeti podlago za knjiženje v obliki predložitve posojilne pogodbe.

Kako naj jih kot odgovorna oseba in lastnik podjetja prepričam, da naj knjižijo dejansko stanje brez kopije posojilne pogodbe in samo na podlagi IOP banke?