Razlika v zneski pri knjiženju 26

Pozdravljeni,
prosila bi vas za nasvet, pomoč… Na kontih 26 sem mi že nekaj časa vleče majhna razlika (pod 1 EUR). Preverila sem z e-kartico DURS-a in je očitno presežek vplačil v mojem knjiženju. Kje se mi je zgodila napaka, ne vem, očitno je zelo stara napaka, ki se vleče. Ker je bilo vmes nekaj popravkov (naknadnih plačil), je ugotavljanje precej komplicirano in zamudno. Ker gre res za zanemarljiv znesek, me zanima, ali ga lahko kako odpišem ali naredim izravnavo? Kateri konto bi bil primeren in ali je treba spisati kak poseben dokument za to?

Najlepša hvala že vnaprej!
Lana

slometa,

seveda. Razliko odpiši na 759000 debet ali 789000 kredit, odvisno od
tega, kako se ti saldira. Pri meni revizorji nikoli ne gledajo postavk
nižjih od 0,5% od letnega prometa. Če pa nimaš revizije potem pa sploh
ni problema. Nobena inšpekcija ti ne bo gledala konto kartic, ker pa je
v tvojem primeru razlika res majhna, ti ni treba komplicirat. Razknjiži pa
po temeljnici, v opis pa daj magari usklajevanje postavk 2012 🙂